会計取引先統合前確認テンプレ

似た取引先名を同一と決めつけず、法人・履歴・請求・連携・戻し方を確認するテンプレです。

コピーして使えます

次の架空の整理条件だけを使い、会計ソフトの取引先統合前確認表を作ってください。
「統合候補」「正式資料」「別法人の可能性」「取引履歴」「請求・入金」「仕訳・証憑」「未処理」「外部連携」「バックアップ」「戻し方」「承認者」「要確認」に分けてください。
同一法人、統合先、税区分、過去仕訳、削除可否を推測しないでください。
実取引先、登録番号、住所、口座、請求書、金額、契約、認証情報を入力する欄は作らないでください。

【架空の整理条件】
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使い方

取引先名だけで同一と判断せず、正式資料と経理担当へ確認します。
実取引先、登録番号、住所、口座、請求書、金額、契約はAIへ渡しません。
請求、入金、仕訳、証憑、未処理、外部連携への影響を数えます。
本番で統合する前に、バックアップと戻し方をサービスの最新仕様で確認します。
統合先と実行日はAIに決めさせず、経理責任者が承認します。

ほー先輩：まとめる前に、分けたまま守るべき理由がないか見よな。