会計CSVを取り込んだ後、件数・除外・重複候補・残高差を照合する

1. 今日の相談

「会計ソフトへCSVを取り込み、『成功』と表示されました。これで完了にしてよいでしょうか」

取り込み後を、元件数、登録件数、除外、エラー、重複候補、残高差、取り消し、確認者へ分けます。

2. 大丈夫です

ほー先輩：成功した操作と、正しく入った中身は分けて見よな。

ファイルを受け付けたことと、意図した取引が正しい内容で登録されたことは別です。元データと件数・期間・合計を照合します。

3. 今日使うAI・道具

使うのはChatGPTと架空の件数だけです。実際の金額、取引先、口座、摘要、CSV本体、請求書、ログイン情報をAIへ渡しません。

AIに正しい勘定科目、税区分、重複、残高差の原因、削除対象を決めさせません。公式仕様、元資料、会計担当者を優先します。

4. 実際にやってみる

1. 元件数と対象期間を固定する

取り込み前に記録した件数、期間、ファイル名、作成日時を確認します。

2. 結果を四つに分ける

登録、除外、エラー、重複候補の件数を分け、合計が元件数と合うか見ます。

3. 少数の明細と残高を照合する

日付、金額、科目、税区分などを正式資料と照合します。差があってもAIの推測で修正しません。

4. AIへ照合表の型を頼む

次の架空の件数を、会計CSV取り込み後の照合表にしてください。
「対象期間」「元件数」「登録件数」「除外」「エラー」「重複候補」「残高差」「取り消し」「確認者」「要確認」に分けてください。
正しい勘定科目、税区分、重複、残高差の原因、削除対象を推測しないでください。
実際の金額、取引先、口座、CSV本文を入力する欄は作らないでください。

5. 完了と修正を分ける

差分があるときは、元データと操作履歴を保管し、権限のある担当者が公式手順で修正・取り消しを判断します。

5. 完成例

【対象期間】架空の一週間分
【元件数】取り込み前の記録と照合
【登録件数】結果画面で確認
【除外・エラー】理由は公式表示を記録
【重複候補】既存データと担当者が照合
【残高差】原因を推測せず要確認
【取り消し】権限者と公式手順を確認

6. 使うときの注意

重複判定、取り消し、税区分、残高の表示はサービスや契約で異なります。削除や再取り込みの前にバックアップと公式ヘルプを確認します。

7. 今日できたこと

• 元件数と結果の合計を照合できた。
• 除外・エラー・重複候補を分けられた。
• 差の原因を推測せず担当者へ戻せた。

8. ほー先輩の一言

ほー先輩：差がゼロかより、差があった時に元へ戻れる方が大事やで。

取り込み前は期間・列・重複・戻し方の確認、自動連携の不一致は未取得・重複・確認先への分類へ進めます。