会計ソフトの自動連携エラーを、期間・未取得・重複・確認先へ分ける

1. 今日の相談

「会計ソフトへ銀行とカードを自動連携しています。取引が足りないようにも、同じ明細が二つあるようにも見えます」

確認を、対象期間、連携先、最終取得、未取得、重複候補、保留、確認先、対応履歴へ分けます。

2. 大丈夫です

ほー先輩：合わない原因を一つに決めず、未取得と重複を別々に見よな。

先に期間と件数を固定すると、どの画面と元明細を比べるかが見えます。

3. 今日使うAI・道具

使うのはChatGPTと架空の連携状況です。実際の口座、カード番号、金額、取引先、明細、ログイン情報、スクリーンショットをAIへ渡しません。

AIに正しい残高、重複、削除対象、税区分を決めさせません。正式な明細と会計担当者の確認を優先します。

4. 実際にやってみる

1. 対象期間を固定する

月初から月末など、正式な確認対象と基準日を決めます。

2. 元明細と取得履歴を見る

銀行やカードの正式な明細、会計ソフトの最終取得時刻、エラー表示を別々に確認します。

3. 未取得と重複候補を分ける

見つからない取引と、似た日付・金額の取引を同じ一覧に混ぜず、候補のまま残します。

4. AIへ確認表の型を頼む

次の架空の連携状況を、会計ソフトの自動連携確認表にしてください。
「対象期間」「連携先」「最終取得」「元明細の件数」「未取得候補」「重複候補」「エラー表示」「確認先」「対応履歴」「要確認」に分けてください。
正しい残高、削除対象、税区分、重複かどうかを推測しないでください。
実際の口座、金額、取引先、認証情報を入力する欄は作らないでください。

5. 修正前後を記録する

再取得、手入力、削除、統合は承認された手順で行い、変更前後と確認者を記録します。

5. 完成例

【対象期間】架空の一か月分
【最終取得】管理画面で確認
【未取得候補】元明細と照合中
【重複候補】削除せず要確認
【確認先】公式ヘルプと会計担当者
【対応履歴】実施者・日時・変更内容を記録

6. 使うときの注意

自動連携の仕様、取得できる期間、再取得、重複判定はサービスや金融機関で異なります。再連携や削除を急がず、公式情報と担当者へ確認します。

7. 今日できたこと

• 合わない期間と件数を固定できた。
• 未取得と重複候補を分けられた。
• 修正前後の履歴を残せた。

8. ほー先輩の一言

ほー先輩：数字が合わん時ほど、元明細と履歴の二つを並べよな。

請求書の取り込み前は対象期間・重複・承認の確認、データを渡す前は期間・形式・権限・保存先の確認へ進めます。