会計自動ルール登録前の確認テンプレ

対象、条件、処理候補、対象外、例外、確認者、試行、解除を分け、誤った一括処理を防ぐための型です。

コピーして使えます

次の架空の条件を、会計ソフトの自動ルール登録前確認表にしてください。
「対象」「一致条件」「処理候補」「対象外」「例外」「確認者」「試す件数」「解除方法」「見直し日」「要確認」に分けてください。
勘定科目、税区分、事業用か私用か、処理確定を推測しないでください。
実際の明細、金額、口座、取引先を入力する欄は作らないでください。

【架空の条件】
（書く）

【正式な会計資料で確認すること】
（書く）

使い方

上のテンプレをコピーします。
実明細、口座番号、金額、取引先、証憑、ログイン情報、未公開の経営数値はAIへ渡しません。
対象にしたい取引の共通条件と、似ているが対象外の例を分けます。
勘定科目、税区分、事業用か私用かは、正式資料と会計担当者が判断します。
ルール作成者とは別に確認者を置き、解除方法を公式手順で確認します。
少数件へ適用して証憑と照合し、対象範囲を広げる判断は人が行います。

ほー先輩：自動化は確認を消すことやなく、確認する場所を決めることやで。

⚠️ 同じ取引先や摘要でも内容や税区分が同じとは限りません。自動処理後も証憑と照合し、税務判断は正式手順や専門窓口へ戻してください。