会計ソフト期首残高入力前確認テンプレ

対象年度、基準日、元資料、科目、補助項目、未処理、差額、入力者、確認者を分ける型です。

コピーして使えます

次の架空の移行条件だけを使い、会計ソフトの期首残高入力前確認表を作ってください。
「対象年度」「基準日」「元資料」「資料の版」「科目」「補助項目」「未処理」「差額」「入力者」「確認者」「入力後の出力」「要確認」に分けてください。
採用金額、科目、税区分、会計・税務処理、差額の理由、入力成功を推測しないでください。
実残高、取引、口座、証憑、決算書、申告データ、契約番号、認証情報を入力する欄は作らないでください。

【架空の移行条件】
（書く）

使い方

上のテンプレをコピーします。
実残高、取引、口座、証憑、決算書、申告データ、契約番号、認証情報はAIへ渡しません。
対象年度、基準日、承認済み元資料の名称と版をそろえます。
旧環境と新環境の科目・補助項目を会計担当が対応づけ、差額は要確認で残します。
入力後の一覧を出力し、入力者とは別の確認者が元資料と照合します。

ほー先輩：差額が出たら、合わせる数字やなく、調べる印として残そな。

⚠️ AIに採用金額、科目、税区分、差額調整を決めさせません。この型は入力準備用であり、会計・税務上の判断は職場の規程と専門窓口を優先してください。