やさしいAI仕事術
1. 今日の相談
「新しい会計ソフトへ期首残高を入れたいです。どの資料の数字を使えばよいでしょうか」
入力前に、対象年度、基準日、元資料、科目、補助項目、未処理、差額、入力者、確認者、入力後の出力へ分けます。
2. 大丈夫です
ほー先輩：数字を急いで埋める前に、元の資料と基準日をそろえたらええで。
AIには入力前確認表の型だけを頼みます。採用する残高、科目、税区分、会計・税務処理、差額の調整は、正式資料と職場の会計担当・専門窓口で人が判断します。
3. 今日使うAI・道具
使うのはChatGPTと架空の移行条件です。実残高、取引、口座、証憑、決算書、申告データ、契約番号、ログイン情報はAIへ渡しません。
AIに採用金額、科目、税区分、差額の理由、期首残高の確定、入力成功を判断させません。
4. 実際にやってみる
1. 年度と基準日を一行にする
どの年度の、いつ時点の残高かを明記します。締め処理の前後や移行日が混ざらないようにします。
2. 元資料を正式なものに絞る
承認済みの残高一覧、決算資料、旧システムの確定出力など、職場で採用する資料名と版を確認します。下書きや途中出力を混ぜません。
3. 科目と補助項目の対応を確認する
旧環境と新環境で名称が似ていても、同じ意味とは限りません。科目、補助項目、部門、取引先などを人が対応づけます。
4. AIへ確認表の型を頼む
次の架空の移行条件だけを使い、会計ソフトの期首残高入力前確認表を作ってください。
「対象年度」「基準日」「元資料」「資料の版」「科目」「補助項目」「未処理」「差額」「入力者」「確認者」「入力後の出力」「要確認」に分けてください。
採用金額、科目、税区分、会計・税務処理、差額の理由、入力成功を推測しないでください。
実残高、取引、口座、証憑、決算書、申告データ、契約番号、認証情報を入力する欄は作らないでください。
【架空の移行条件】
（書く）
5. 入力後の一覧を元資料と照合する
合計だけでなく、科目ごと、借方・貸方、補助項目、未処理を確認します。差額があれば自動調整せず、要確認として入力者と確認者へ戻します。
5. 完成例
【対象年度】架空年度A
【基準日】年度開始日の前日時点。正式資料で要確認
【元資料】承認済みの架空残高一覧A
【資料の版】最終承認版か確認
【科目】旧環境と新環境の対応を会計担当が確認
【補助項目】対象有無を要確認
【未処理】締め後の追加処理がないか確認
【差額】自動で合わせず、理由と元資料を再確認
【確認者】入力者とは別の承認担当
【入力後】一覧を出力し、元資料と科目単位で照合
AIが数字や科目を決めず、基準日と正式資料へ戻しています。
6. 使うときの注意
期首残高は後の帳簿や報告へ影響します。この記事は入力作業の整理であり、会計・税務上の判断ではありません。職場の規程、契約条件、必要に応じた専門窓口を優先します。
差額を「調整」項目へ入れて見た目だけ合わせると、原因が追えなくなります。修正履歴と確認者を残します。
7. 今日できたこと
- 年度・基準日・元資料をそろえられた。
- 科目対応と差額を人の確認へ戻せた。
- 入力後の出力と照合担当まで決められた。
8. ほー先輩の一言
ほー先輩：ぴったりに見せるより、違いの理由を追える方が大事やで。
年度切り替え前は未処理・権限・出力を確認する方法、科目追加は既存科目と税区分を確認する方法へ進めます。
