やさしいAI仕事術
まとめガイド
会計ソフトの確認ごと
会計ソフトの事故は、操作ミスより「確認せずに進めた切り替え」で起きます。
導入・口座連携・CSV取込・締め・年度切替——迷いがちな場面を12の記事に集めました。
どれも、進める前に見る確認項目つきです。
ほー先輩：会計はな、「戻し方」を知ってから進むんや。戻れる道があるだけで、締めの夜はよう眠れるで。
まずこの3本から
- 会計ソフトを選ぶ前に、今の経理と必要な機能を整理する
会計ソフトを選ぶ前に、今の経理と必要な機能を整理する。 - 会計ソフトへCSVを取り込む前に、期間・列・重複・戻し方を確認する
CSVを取り込む前に、期間・列・重複・戻し方を確認する。 - 月次締め前の未処理を、理由・担当・期限・確認先へ分けて残す
月次締め前の未処理を、理由・担当・期限へ分けて残す。
導入する・つなぐ
- 会計ソフトを選ぶ前に、今の経理と必要な機能を整理する — 選ぶ前に今の経理と必要な機能を整理する
- 会計ソフトを替える前に、移すデータと切替日を整理する — 替える前に移すデータと切替日を整理する
- 会計ソフトへ口座を連携する前に、閲覧範囲と解除手順を確認する — 口座連携の前に閲覧範囲と解除手順を確認する
- 会計ソフトの自動ルールを登録する前に、対象・例外・戻し方を確認する — 自動ルール登録の前に対象・例外・戻し方を確認
データを出し入れする
- 会計ソフトへCSVを取り込む前に、期間・列・重複・戻し方を確認する — CSV取込前に期間・列・重複・戻し方を確認
- 会計CSVを取り込んだ後、件数・除外・重複候補・残高差を照合する — 取込後に件数・除外・重複候補・残高差を照合
- 会計ソフトの自動連携エラーを、期間・未取得・重複・確認先へ分ける — 自動連携エラーを期間・未取得・重複へ分ける
- 会計ソフトの証憑確認を、対象・担当・期限・差し戻しから整える — 証憑確認を対象・担当・期限・差し戻しから整える
締める・切り替える
- 月次締め前の未処理を、理由・担当・期限・確認先へ分けて残す — 締め前の未処理を理由・担当・期限へ分けて残す
- 会計ソフトの承認待ちを、担当・期限・差し戻し理由で確認する — 承認待ちを担当・期限・差し戻し理由で確認する
- 会計ソフトで締めた後に直す前に、期間・影響・承認を確認する — 締めた後に直す前に期間・影響・承認を確認する
- 会計ソフトの年度を切り替える前に、前期閲覧・残高・出力・権限を確認する — 年度切替の前に前期閲覧・残高・出力・権限を確認
あわせて使える教材
会計ソフト選びの候補比較は、 選び方の記事 内で公式情報の確認ポイントとあわせて紹介しています。